2017年部門預(yù)算經(jīng)市五屆人大第一次會(huì)議審議通過，按照《南平市財(cái)政局關(guān)于深入推進(jìn)部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開工作的通知》要求，現(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算說明如下：

一、部門主要責(zé)任

南平市住房公積金管理中心的主要職責(zé)是：(一)編制住房公積金的歸集、使用計(jì)劃，并組織執(zhí)行，編報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告。(二)編制住房公積金的年度預(yù)決算，經(jīng)市財(cái)政部門審核，提交市住房公積金管委會(huì)審議后組織執(zhí)行。(三)委托管委會(huì)指定的商業(yè)銀行辦理住房公積金帳戶的設(shè)立、繳存、歸還等手續(xù)和住房公積金貸款、結(jié)算等金融業(yè)務(wù)，并與受委托銀行簽訂委托協(xié)議。(四)負(fù)責(zé)住房公積金的統(tǒng)一核算，指導(dǎo)、監(jiān)督各辦事處的內(nèi)部核算。 (五)審批住房公積金的提取和個(gè)人住房委托貸款的發(fā)放，按照市管委會(huì)批準(zhǔn)的額度購買國債。(六)負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還。(七)建立職工住房公積金明細(xì)帳，負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況。(八)定期與職工、單位和受委托銀行對(duì)帳。(九)向市財(cái)政部門和管委會(huì)報(bào)送住房公積金財(cái)務(wù)報(bào)告，經(jīng)管委會(huì)審議通過后定期向社會(huì)公布。(十)向市財(cái)政部門提出住房公積金呆帳核銷申請(qǐng)，經(jīng)管委會(huì)審議通過后，根據(jù)省級(jí)財(cái)政部門的審批意見辦理呆帳核銷，并報(bào)上級(jí)住房公積金行政監(jiān)管部門備案。(十一)對(duì)各縣(市、區(qū))管理部實(shí)行授權(quán)管理。(十二)承辦市住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位基本情況

南平市住房公積金管理中心包括市本級(jí)及九個(gè)縣市管理部，其中：列入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

三、部門主要工作任務(wù)

2017年，南平市住房公積金管理中心主要任務(wù)是：管理全市住房公積金，確保住房公積金的保值和增值。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）加大歸集擴(kuò)面工作力度，進(jìn)一步擴(kuò)大制度覆蓋面和增加歸集額

（二）規(guī)范住房公積金管理工作，進(jìn)一步發(fā)揮住房公積金制度的保障作用

（三）打造優(yōu)質(zhì)示范窗口，進(jìn)一步提升文明服務(wù)水平

（四）加強(qiáng)干部隊(duì)伍和作風(fēng)建設(shè)，不斷提高管理水平

四、預(yù)算收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2017年，南平市住房公積金管理中心收入預(yù)算為839.46萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入839.46萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算839.46萬元，其中：人員支出555.79萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出40.92萬元，公用支出48.70萬元，項(xiàng)目支出194.05萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出839.46萬元，主要支出項(xiàng)目（按科目分類統(tǒng)計(jì)）包括：

（一）住房公積金管理（2210302）839.46萬元。用于在職人員及勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)支出。

六、政府性基金撥款支出預(yù)算情況

本單位經(jīng)費(fèi)為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，無政府性基金撥款支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

2017年全市“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為16萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2017年預(yù)算安排0萬元。與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2017年預(yù)算安排10萬元。主要用于各級(jí)各類工作檢查指導(dǎo)、考察調(diào)研、出席會(huì)議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)，省內(nèi)外公積金中心學(xué)習(xí)交流，擴(kuò)面工作等方面的接待活動(dòng)。與上年預(yù)算數(shù)（11萬元）相比支出下降9.09%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約有關(guān)規(guī)定以及“八項(xiàng)規(guī)定”的要求，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

?2017年預(yù)算安排6萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。與上年預(yù)算數(shù)（6萬元）持平，主要原因是：根據(jù)財(cái)政要求，按照2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)決算數(shù)安排2017年預(yù)算數(shù)。

?附件：2017年部門預(yù)算報(bào)表

?2017年部門預(yù)算報(bào)表