目錄：

第一部分：部門概況

一、基本情況

二、機構(gòu)設置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分： 2017年部門預算報表

表一：財政撥款收支總表

表二：一般公共預算支出預算表

表三：一般公共預算財政撥款基本支出預算表

表四：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算表

表五：政府性基金預算撥款支出預算表

表六：部門收支預算總表

表七：部門收入預算總表

表八：部門支出預算總表

第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2017年收支總體情況。

二、2017年部門財政撥款支出預算情況。

三、2017年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況。

第一部分：貴港市住房公積金管理中心概況

一、基本情況

貴港市住房公積金管理中心是2003年6月根據(jù)國務院《住房公積金管理條例》成立的直屬于市人民政府的不以營利為目的的副處級全額撥款的參公事業(yè)單位,工作職責包括:

1.編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；

2.負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

3.負責住房公積金的核算；

4.審批住房公積金的提取、使用；

5.編制住房公積金的保值和歸還；

6.編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；

7.承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

貴港市住房公積金管理中心負責貴港市住房公積金繳存、提取、個貸等工作，內(nèi)設綜合科、資金歸集結(jié)算科、資金提取管理科、計劃信貸科、財務科、法規(guī)稽核科、檔案和網(wǎng)絡管理科等7個職能科室，下設桂平管理部、平南管理部、覃塘管理部、港南管理部4個管理部。

二、人員構(gòu)成情況

我中心人員編制總數(shù)為48人，其中參公管理人員41個，工勤4人，編外在職實有人數(shù)17人，退休人員4人。

第二部分：貴港市住房公積金管理中心2017年部門預算報表（詳見附件）

第三部分：2017年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2017年收支總體情況

（一）收入預算說明。

2017年收入總預算3070.17萬元，同比減少629.78萬元，同比降低17%。其中：

公共財政預算撥款3070.17萬元，同比減少629.78萬元，同比降低17% 。

（二） 支出預算說明。

2017年支出總預算3070.17萬元，其中：基本支出563.62萬元，占支出總預算18.35%，同比增加123.58萬元，增長28%；項目支出2506.55萬元，占支出總預算81.65%，同比減少753.36萬元，降低23%。

1．按支出功能分類科目劃分：

一般公共服務類科目支出預算3070.17萬元；占支出總預算的100%，同比減少629.78萬元，同比降低17%;

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算。

基本支出563.62萬元，占支出總預算18.35%，同比增加123.58萬元，增長28%。其中：

工資福利支出預算477.16萬元；占基本支出預算84.66%，同比增加98.71萬元，增長26%。

商品和服務支出預算58.15萬元；占基本支出預算10.32%，同比增加37.6萬元，增長183%;

對個人和家庭的補助支出預算28.31萬元；占基本支出預算5.02%，同比減少12.73萬元，降低31%。

（2）項目支出預算。

項目支出2506.55萬元，占支出總預算81.65%，同比減少753.36萬元，降低23%。其中：

商品和服務支出預算2506.55萬元；占項目支出預算的 100%；

二、2017年部門財政撥款支出預算情況

2017年一般公共預算撥款支出3070.17萬元，其中：基本支出563.62萬元，項目支出2506.55萬元。具體支出預算如下：

事業(yè)運行563.62萬元，全部是基本支出預算。主要用于公積金中心為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按規(guī)定的開支標準安排的辦公費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

住房公積金管理 2506.55萬元，全部是項目支出預算。主要用于公積金中心為完成中心工作而發(fā)生的項目支出。包括政策廣告宣傳費50萬元、內(nèi)部防范風險費用11萬元、節(jié)能經(jīng)費0.2萬元、住房公積金業(yè)務印刷費23萬元、法律顧問費10萬元、行政執(zhí)法經(jīng)費10萬元、辦公設備采購及維護、維修費用30萬元、待定項目2372.35萬元。

三、2017年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況。

2017年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算1.8萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算零萬元，公務接待費支出預算1.8萬元，公務用車運行維護費支出預算零萬元。

（二）2017年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況。

2017年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算1.8萬元，與2016年預算1.8萬元持平。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費2017年預算零萬元。

2.公務接待費2017年預算 1.8萬元，同比減少 0萬元，下降0%，主要是用于按規(guī)定開支的公務接待支出。中心嚴格貫徹中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約、公務接待管理的有關規(guī)定，從嚴控制公務接待范圍和標準。

3.公務用車費2017年預算零萬元，同比減少零萬元，下降0%，我市2016年開始實行公務用車制度改革，中心沒有保留公務用車。

附件：貴港市住房公積金管理中心2017年部門預算公開表（表1-表8）.xls