目錄

第一部分部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

五、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

六、政府采購情況預(yù)算說明

第二部分部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

2017年韶關(guān)市住房公積金管理中心（含各縣辦事處）部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

2017年預(yù)算組成單位共8個，包括市中心（含曲江辦事處）、翁源辦事處、樂昌辦事處、新豐辦事處、仁化辦事處、始興辦事處、乳源辦事處、南雄辦事處。

根據(jù)國務(wù)院《住房公積金管理條例》的規(guī)定，我中心具有以下職責(zé)：

編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；

負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

負(fù)責(zé)住房公積金的核算；

審批住房公積金的提取、使用；

負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；

編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；

承辦住房委員會決定的其他事項。

我中心設(shè)4個副科級機構(gòu)，包括綜合科、計劃財務(wù)科、歸集科和信貸科；下設(shè)曲江、南雄、仁化、乳源、樂昌、始興、新豐、翁源八個副科級辦事處，為韶關(guān)市住房公積金管理中心的分支機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的住房公積金業(yè)務(wù)辦理。

（二）人員構(gòu)成情況

我中心共有事業(yè)編制52人，現(xiàn)有在職在編人員45人，離退休人員4人，其中：市中心在職在編人員13名，離退休人員1名；各辦事處在職在編人員32名，離退休人員3名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

做好擴面歸集，擴大公積金覆蓋面；提高公積金資金使用率，加強資金安全管理；推進信息化建設(shè)，提高科技管理水平；加強隊伍建設(shè)、不斷提高服務(wù)質(zhì)量。

二、收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算1,262.78萬元，與上年預(yù)算相比，減少146.44萬元，減少10.39%，均為一般公共財政預(yù)算撥款。

三、支出預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算1,262.78萬元，與上年預(yù)算相比，減少146.44萬元，減少10.39%，均為一般公共財政預(yù)算撥款安排支出。

一般公共財政預(yù)算支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算833.09萬元，占預(yù)算撥款支出的65.97%，與上年預(yù)算相比，增加95.47萬元，增加12.94%。其中：工資福利支出515.00萬元，商品和服務(wù)支出157.08萬元，對個人和家庭的補助160.65萬元；

（二）項目支出預(yù)算429.69萬元，占預(yù)算撥款支出的34.03%，與上年預(yù)算相比，減少241.91萬元，減少36.02%。其中：一是委托業(yè)務(wù)費25萬元，主要用于委托審計的審計費用和全市相關(guān)律師代理費用；二是設(shè)施（設(shè)備）建設(shè)及維護42.02萬元，主要用于全市機房及其他辦公設(shè)備的購置及維護等費用；三是信息化系統(tǒng)建設(shè)及維護42萬元，主要用于我中心信息化系統(tǒng)的相關(guān)建設(shè)費用及其維護費用；四是各辦事處代辦點經(jīng)費50萬元，主要用于各（市、區(qū)）設(shè)立的各代辦點的各項費用；五是歸集人員等公積金工作聘用人員費（政府購買服務(wù)）214.52萬元，主要用于我中心及各辦事處的歸集前臺工作人員、聘用人員的人員經(jīng)費；六是乳源辦公場所搬遷和辦事大廳建設(shè)費用38.44萬元，主要用于乳源辦事處搬遷辦公場所并建設(shè)辦事大廳的費用；七是始興檔案室建設(shè)17.71萬元，主要用于始興辦事處建設(shè)存放各類公積金業(yè)務(wù)檔案等的檔案室。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算為10.8萬元，與上年預(yù)算相比持平，原因是2017年情況與上年基本相同，預(yù)計無明顯變化。按資金來源分，為財政撥款10.8萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護支出4萬元(其中公務(wù)用車運行購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元），公務(wù)接待費支出6.8萬元。

五、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

2017年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為136.5萬元，與上年預(yù)算相比增加2.25%。按資金來源分，為財政撥款136.5萬元；按具體支出科目分，辦公費16萬元，印刷費1.4萬元，手續(xù)費1.5萬元，水費1萬元，電費6萬元，郵電費10萬元，物業(yè)管理費1萬元，差旅費13萬元，維護（修）費14萬元，租賃費0.1萬元，會議費1.5萬元，培訓(xùn)費6萬元，公務(wù)接待費6萬元，勞務(wù)費5萬元，委托業(yè)務(wù)費24.7萬元，工會經(jīng)費7.5萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元，福利費0.5萬元，其他商品和服務(wù)支出17.3萬元。

六、政府采購情況預(yù)算說明

2017年無政府采購預(yù)算安排。

部門預(yù)算表

2017年度韶關(guān)市住房公積金管理中心部門預(yù)算表