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年金基金賬戶管理明章定制

2016-11-10 08:00:14 無(wú)憂保
【導(dǎo)讀】:企業(yè)年金基金托管人要按照“受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶”、“投資資產(chǎn)托管賬戶”分別開立銀行帳戶;企業(yè)年金投資管理人則需開立“投資管理風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金賬戶” 本報(bào)記者秦?zé)?日前,勞動(dòng)和社會(huì)保障部與中國(guó)人民銀行聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于企業(yè)年金基金銀行賬戶管理等有關(guān)


企業(yè)年金基金托管人要按照“受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶”、“投資資產(chǎn)托管賬戶”分別開立銀行帳戶;企業(yè)年金投資管理人則需開立“投資管理風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金賬戶”

本報(bào)記者 秦?zé)?/P>

日前,勞動(dòng)和社會(huì)保障部與中國(guó)人民銀行聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于企業(yè)年金基金銀行賬戶管理等有關(guān)問(wèn)題的通知》,就參與企業(yè)年金管理運(yùn)作的有關(guān)機(jī)構(gòu)在年金基金銀行賬戶管理等方面的有關(guān)問(wèn)題,包括賬戶開立、變更、銷戶的辦理程序和日常資金管理要求等,做出了明確規(guī)定。

通知明確提出,企業(yè)年金基金托管人要按照“受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶”、“投資資產(chǎn)托管賬戶”分別開立銀行帳戶。

“受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶”是專門用于歸集企業(yè)年金繳費(fèi)、向投資資產(chǎn)托管賬戶劃撥資金、向受益人支付企業(yè)年金待遇或轉(zhuǎn)移企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)的專用存款賬戶。由托管人按企業(yè)年金計(jì)劃開立,一個(gè)企業(yè)年金計(jì)劃只能開立一個(gè)受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶。

“投資資產(chǎn)托管賬戶”是指托管人開立的、專門用于所托管的企業(yè)年金基金因投資運(yùn)作而發(fā)生的資金清算交收的專用存款賬戶。投資資產(chǎn)托管賬戶應(yīng)按不同企業(yè)年金計(jì)劃開立,并根據(jù)投資管理人管理的每個(gè)投資組合建立子賬戶。

而企業(yè)年金投資管理人則需開立“投資管理風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金賬戶”,作為專門用于存放從投資管理人投資管理費(fèi)中提取的投資管理風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的專用存款賬戶。一個(gè)投資管理人在一個(gè)托管人處只能開立一個(gè)投資管理風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金賬戶,并由托管人根據(jù)投資管理人管理的不同企業(yè)年金計(jì)劃的每個(gè)投資組合建立子賬戶。

企業(yè)年金計(jì)劃變更和終止及企業(yè)年金基金受托人、托管人、投資管理人發(fā)生變更的,托管人、投資管理人應(yīng)根據(jù)受托人授權(quán)及時(shí)辦理企業(yè)年金基金銀行賬戶的變更和撤銷。

通知明確,受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶與投資資產(chǎn)托管賬戶中的企業(yè)年金基金資產(chǎn),獨(dú)立于受托人和托管人的固有財(cái)產(chǎn)及其管理的其他財(cái)產(chǎn),也不屬于受托人和托管人的負(fù)債。若有關(guān)部門對(duì)企業(yè)年金基金受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶或投資資產(chǎn)托管賬戶進(jìn)行凍結(jié)或扣劃,托管人有義務(wù)出示證據(jù)以證明企業(yè)年金基金及其銀行賬戶的性質(zhì)。

通知明確規(guī)定,托管人開立企業(yè)年金基金受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶后,開戶銀行應(yīng)按人民幣銀行結(jié)算賬戶管理制度的規(guī)定向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行進(jìn)行賬戶報(bào)備。投資資產(chǎn)托管賬戶和投資管理風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金賬戶不得支取現(xiàn)金,只有受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶可以按照國(guó)家現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定支取現(xiàn)金。

通知明確規(guī)定,托管人應(yīng)按照合同約定的提取標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間,及時(shí)足額將投資管理風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金劃入投資管理風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金賬戶。投資管理人不得將風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金轉(zhuǎn)存定期存款的存款證實(shí)書和存單用于任何質(zhì)押和轉(zhuǎn)讓。如果發(fā)生因投資管理人的債權(quán)人或其他權(quán)利人申請(qǐng)查封、扣押、凍結(jié)或強(qiáng)制執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金時(shí),投資管理人和托管人應(yīng)及時(shí)報(bào)告受托人,由此造成的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金資金減少額,投資管理人應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)予以補(bǔ)足。

http://www.jrj.com  2006年11月16日 02:52 證券日?qǐng)?bào)

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