全國社會保障基金理事會2013年部門決算　　全國社會保障基金理事會2013年部門決算　目 錄

　　第一部分 全國社會保障基金理事會概況

　　一、主要職能

　　二、決算編報范圍

　　第二部分 全國社會保障基金理事會2013年度部門決算表

　　一、公共預算收入支出決算總表

　　二、公共預算收入決算表

　　三、公共預算支出決算表

　　四、公共預算財政撥款支出決算表

　　五、政府性基金預算收入支出決算表

　　六、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 全國社會保障基金理事會2013年度部門決算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分

　　全國社會保障基金理事會概況

　　一、主要職責

　　全國社會保障基金理事會為國務院直屬正部級事業(yè)單位，是負責管理運營全國社會保障基金的獨立法人機構。其主要職責是：

　　1.管理中央財政撥入的資金、減持或轉持國有股所獲資金、劃入的股權資產(chǎn)及其他方式籌集的資金。

　　2.制定全國社會保障基金的投資經(jīng)營策略并組織實施。

　　3.選擇并委托全國社會保障基金投資管理人、托管人，對全國社會保障基金資產(chǎn)進行投資運作和托管，對投資運作和托管情況進行檢查；在規(guī)定的范圍內(nèi)對全國社會保障基金資產(chǎn)進行直接投資運作。

　　4.負責全國社會保障基金的財務管理與會計核算，定期編制財務會計報表，起草財務會計報告。

　　5.定期向社會公布全國社會保障基金的資產(chǎn)、負債、權益和收益等財務情況。

　　6.根據(jù)財政部、人力資源和社會保障部共同下達的指令和確定的方式撥出資金。

　　7.承辦國務院交辦的其他事項。

　　二、決算編報范圍

　　全國社會保障基金理事會內(nèi)設9個部門，分別為：辦公廳（外事部）、規(guī)劃研究部、基金財務部、證券投資部、境外投資部、股權資產(chǎn)部（實業(yè)投資部）、法規(guī)及監(jiān)管部、信息技術部、機關黨委（人事部）。全國社會保障基金理事會無二級預算單位，按照部門決算編報要求，納入全國社會保障基金理事會2013年度部門決算編報范圍的收支包括：全國社會保障基金理事會本級全部收入和支出。

　　第二部分

　　全國社會保障基金理事會2013年度決算表

　　一、公共預算收入支出決算總表（附件1）

　　二、公共預算收入決算表（附件2）

　　三、公共預算支出決算表（附件3）

　　四、公共預算財政撥款支出決算表（附件4）

　　五、政府性基金預算收入支出決算表（附件5）

　　六、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表（附件6）

　　第三部分

　　全國社會保障基金理事會2013年度部門決算情況說明

　　一、全國社會保障基金理事會2013年公共預算收支總體情況說明

　?。ㄒ唬┦杖肟傆?2497.47萬元

　　1.財政撥款收入12213.84萬元。為中央財政當年撥付的資金。較2012年決算數(shù)增加2709.87萬元，增長28.51%，主要是在兩年預算水平基本持平的前提下，2013年比2012年預算少統(tǒng)籌以前年度結轉資金2666萬元，2013年當年財政撥款增加。

　　2.其他收入283.63萬元。為事業(yè)單位在財政撥款之外取得的收入，如固定資產(chǎn)出租收入、利息收入和公費醫(yī)療收入等。較2012年決算數(shù)減少7.72萬元，下降2.65%。

　　3.上年結轉和結余590.78萬元。為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2012年決算數(shù)減少2861.65，下降82.89%，主要是2012年預算加大了結轉資金的統(tǒng)籌力度。

　?。ǘ┲С隹傆?2153.55萬元

　　1.金融監(jiān)管等事務支出11755.43萬元。主要用于社?；饡C構正常運轉、管理社會保障基金所發(fā)生的基本支出和項目支出。較2012年決算數(shù)減少200.83萬元，下降1.68%。

　　2.住房保障支出398.12萬元。主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2012年決算數(shù)減少29.01萬元，下降6.8%。

　?。ㄈ┙Y余分配196.63萬元。主要是執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的單位按規(guī)定提取的職工福利基金和事業(yè)基金。

　?。ㄋ模┠昴┙Y轉和結余738.07萬元。為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　二、全國社會保障基金理事會2013年度公共預算收入情況說明

　　社保基金會2013年度公用預算收入12497.47萬元，其中：財政撥款收入12213.84萬元，占97.73％；其它收入 283.63萬元，占2.27%。

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖?2213.84萬元

　　1.金融部門行政支出5114.40萬元，占財政撥款收入的41.87%。包括：一般行政管理事務1000萬元,事業(yè)運行4114.40萬元。

　　2.金融部門監(jiān)管支出1600萬元，占財政撥款收入的13.10%。

　　3.其他金融監(jiān)管等事務支出5118.44萬元，占財政撥款收入的41.91%。

　　4.住房保障支出381萬元，占財政撥款收入的3.12%，為住房改革支出經(jīng)費，包括住房公積金230萬元，購房補貼151萬元。

　　（二）其他收入283.63萬元

　　1.固定資產(chǎn)出租收入58.17萬元。

　　2.銀行存款利息收入138.46萬元。

　　3.公費醫(yī)藥收入87萬元。

　　三、全國社會保障基金理事會2013年度公共預算支出情況說明

　　社?；饡?013年度公用預算支出12153.55萬元。其中：

　?。ㄒ唬┙鹑诓块T行政支出5182.76萬元，主要用于社?；饡C構正常運轉的基本支出和辦公大樓的物業(yè)費、水費、電費等的支出。

　　（二）金融部門監(jiān)管支出1623.76萬元，主要用于信息系統(tǒng)建設及運行費用。

　?。ㄈ┢渌鹑诒O(jiān)管等事務支出4948.92萬元，主要用于社?；饦I(yè)務開展所需的委托業(yè)務費、法律咨詢費及審計費等的支出。

　?。ㄋ模┳》扛母镏С?98.12萬元，主要用于按國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼和購房補貼的支出，包括住房公積金230萬元，提租補貼20.26萬元，購房補貼147.87萬元。

　　四、全國社會保障基金理事會2013年度公共預算財政撥款支出情況說明

　　2013年公共預算財政撥款支出12066.55萬元。其中：

　　（一）金融部門行政支出5095.76萬元，主要用于社保基金會機構正常運轉的基本支出和辦公大樓的物業(yè)費、水費、電費等的支出。

　　（二）金融部門監(jiān)管支出1623.76萬元，主要用于信息系統(tǒng)建設及運行費用。

　　（三）其他金融監(jiān)管等事務支出4948.92萬元，主要用于社?；饦I(yè)務開展所需的委托業(yè)務費、法律咨詢費及審計費等的支出。

　?。ㄋ模┳》扛母镏С?98.12萬元，主要用于按國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼和購房補貼的支出，包括住房公積金230萬元，提租補貼20.26萬元，購房補貼147.86萬元。

　　五、全國社會保障基金理事會2013年政府性基金預算收支情況說明

　　全國社會保障基金理事會沒有政府性基金收入和使用其安排的支出。

　　六、全國社會保障基金理事會2013年“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況說明

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。2013年社?；饡叭苯?jīng)費財政撥款預算數(shù)為579萬元，決算數(shù)484.86萬元，決算數(shù)較預算數(shù)減少94.14萬元，下降16.26%。其中因公出國（境）減少41.89萬元，公務接待費減少52.24萬元。主要是2013年年中按照財政部要求，壓減了“三公”經(jīng)費財政撥款預算13萬元，并嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”、厲行節(jié)約的有關規(guī)定。

　　具體情況如下：

　　1.因公出國(境)費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。因公出國（境）費2013年財政撥款決算數(shù)為423.11萬元，占“三公”經(jīng)費決算總數(shù)的87.26%。

　　社?；饡蚬鰢ň常┵M主要用于開展與國外同行業(yè)間的高層業(yè)務交流，對社保基金會境外管理人進行盡職調(diào)查及業(yè)務考察，參加國際研討會和境外業(yè)務培訓。按照批準的因公出國（境）計劃，2013年共執(zhí)行因公出國（境）團組46個，102人次。

　　2.公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。社?；饡腥胴斦芸铋_支的公務用車實有數(shù)為12輛，2013年公務用車運行費支出決算數(shù)為49萬元，占“三公”經(jīng)費財政撥款決算總數(shù)的10.11%。

　　3.公務接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用，主要是外事接待費用和公務活動費用。公務接待費2013財政撥款決算數(shù)為12.76萬元，占“三公”經(jīng)費財政撥款決算總數(shù)的2.63%。主要用于對外開展投資業(yè)務合作與交流、與國內(nèi)相關單位交流業(yè)務工作情況及接受工作檢查指導等發(fā)生的接待費用。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　二、其它收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　三、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其它收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　四、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　五、金融監(jiān)管事務支出：指金融保險業(yè)監(jiān)管等事務方面的支出。

　　六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

　?。ㄒ唬┳》?a href="http://www.beihaihotel.net/gongjijin/">公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按比例為職工繳納的住房公積金。

　　（二）提租補貼：指1999年按照《關于在京中央和國家機關行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補貼的通知》（國管房改字[1999]267號）規(guī)定向職工發(fā)放的租金補貼，人均標準90元/月。

　　（三）購房補貼：指1998年住房分配貨幣化改革后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標準的職工發(fā)放的住房補貼。

　　七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。