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社?；饻p倉(cāng)“中”字頭個(gè)股 熱衷環(huán)保能源板塊
素有“國(guó)家隊(duì)”之稱的社保基金,其持倉(cāng)動(dòng)向一直是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。上周一則“社保基金遠(yuǎn)期贖回300億基金”的傳聞不脛而走,近日又傳出“6000億地方社?；饘⑻嵩缛胧?rdquo;的重磅利好,雙雙抓住投資者的神經(jīng)。在冰火兩重天的市場(chǎng)行情背面,足見(jiàn)社保基金在A股市場(chǎng)的“風(fēng)向標(biāo)”作用。
而在過(guò)去不久的一季度,A股走勢(shì)可謂跌宕起伏,最終仍出現(xiàn)了一波逾500點(diǎn)的上漲行情。隨著一季報(bào)披露完畢,社保基金在此期間的持倉(cāng)動(dòng)向也露出端倪:在減倉(cāng)“中”字頭個(gè)股的同時(shí),重點(diǎn)布局環(huán)保、能源等板塊。
數(shù)據(jù)顯示,截至一季度末,702家公司前十大流通股東出現(xiàn)了社?；鸬纳碛?更有225家公司是社保基金新進(jìn)的,其中不乏爆發(fā)式增長(zhǎng)的個(gè)股,足見(jiàn)社?；疬x股功力之獨(dú)到。
新進(jìn)225只,一季漲幅超100%達(dá)17只
隨著一季報(bào)披露告終,社?；鸪止?/a>出現(xiàn)新的變化。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,與2014年相比較,截至今年第一季度末,702只個(gè)股的前十大流通股里面都有社保基金,新進(jìn)225只,退出149只。
據(jù)記者初步計(jì)算,一季度末社?；饘?duì)上述702只個(gè)股的持股市值至少有2145.98億元,其中38只股票的持股市值超過(guò)了10億元,9只超過(guò)了20億元?？偝謧}(cāng)市值較2014年年末的1278.81億元大增867.17億元,增幅達(dá)到67.81%。
在新進(jìn)的225只股票中,社?；饘?duì)良信電器、春秋航空、索菲亞、蒙發(fā)利、深康佳A等股的持有份額較大,均超過(guò)5%。尤其是,社保基金新進(jìn)“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”的個(gè)股多達(dá)23只,其中不乏拓爾思、海蘭信等一季度有著超強(qiáng)爆發(fā)力的個(gè)股。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在225只新進(jìn)股中,一季度漲幅超100%的有17只,其中華鵬飛于報(bào)告期的漲幅就達(dá)到240%。
更讓人嘆為觀止的是,截至上周收盤,社?；鹦逻M(jìn)的如意集團(tuán)已經(jīng)從年初的13元飆升到64.5元,股價(jià)翻了近四倍。如果按照“全國(guó)社?；?/a>一零八組合”一季度末持有的199.21萬(wàn)股來(lái)推算,社?；鹧簩毴缫饧瘓F(tuán)凈賺7000萬(wàn)以上。
還值得留意的是,社?；鹩谝患径燃哟罅藙?chuàng)業(yè)板的投資力度。數(shù)據(jù)顯示,社?；鹬貍}(cāng)持有創(chuàng)業(yè)板股票共計(jì)106只,接近創(chuàng)業(yè)板股的1/4,而持有市值超過(guò)10億元的前三大創(chuàng)業(yè)板股為東方財(cái)富、萬(wàn)達(dá)信息和陽(yáng)光能源,市值分別達(dá)到了14.3億元、10.43億元、10.29億元。這意味著,上述今年一季度以來(lái)領(lǐng)漲的創(chuàng)業(yè)板龍頭股,都被社?；鹁珳?zhǔn)地抓住了。
增持189只,青睞環(huán)保、能源板塊
除了上述225只新進(jìn)個(gè)股外,社?；疬€在一季度內(nèi)對(duì)189只早前已進(jìn)駐的個(gè)股進(jìn)行了增持。增持后,社?；鹪谑V股份、春興精工、華僑城A、新文化、東魁股份等的持股比例靠前,均超過(guò)了9%。
值得一提的是,省廣股份被5個(gè)社?；鸾M合同時(shí)持有,增倉(cāng)約1059.74萬(wàn)股。此外,在雷曼光電、聚光科技、全通教育等17只股的持股比例也較高,均超過(guò)了5%。
從行業(yè)板塊來(lái)看,被增持的189只個(gè)股分布于近30個(gè)細(xì)分行業(yè),有些還出現(xiàn)了扎堆增持的現(xiàn)象,比如醫(yī)藥制造、電氣、化學(xué)原料、計(jì)算機(jī)通信板塊均有超過(guò)十只個(gè)股被社保基金增持。新快報(bào)記者注意到,社?；鹪龀直壤畲蟮膫€(gè)股分別是聚光科技和高能環(huán)境,分別為5.09%、4.96%。而這兩股均屬于環(huán)保等熱門板塊或題材,一季度以來(lái)新高不斷。此外,一季度社?；鹪龀止蓴?shù)靠前的還有冀中能源、陽(yáng)泉煤業(yè),增持?jǐn)?shù)量超千萬(wàn)股。這也顯示,社?；鸬牟僮鞑⒉换乇苁袌?chǎng)熱點(diǎn),甚至還有積極參與熱點(diǎn)的特征。
不可忽略的是,選股獨(dú)到之外也有遺憾。社?；鹑ツ晖ㄟ^(guò)旗下的五零一組合、六零二組合、五零四組合搶占了迦南科技前十大流通股東的前三席,各持有3.62萬(wàn)股。但截至到今年一季度末,上述社保基金組合紛紛出局。而在此期間,迦南科技的股價(jià)暴漲230%。另外,同期退出的個(gè)股還有中礦資源、樂(lè)視網(wǎng),前者年初瘋漲一月后陷入調(diào)整;后者卻接連創(chuàng)新高,二季度以來(lái)漲幅近58%。
調(diào)倉(cāng)“中”字頭個(gè)股,6只減倉(cāng)市值超10億
社?；饘?duì)國(guó)企改革概念股較為重視,但其對(duì)諸多“中”字頭個(gè)股的操作卻耐人尋味。
今年一季度,社?；鹦沦I入最多的“中”字頭個(gè)股為中國(guó)交建,持股數(shù)量達(dá)到9259.26萬(wàn)股,占該股流通股比例的0.79%,至一季度末的持股市值達(dá)到17.12億元。而另外兩家央企上市公司中海油服、中航資本也在一季度得到了社保基金的新進(jìn)大舉買入,市值分別為11.11億元和4.78億元。這意味著,國(guó)企改革概念股依舊是社?；鹂粗械闹匾獦?biāo)的。
不過(guò),在社?；鸩季稚鲜?ldquo;中”字頭個(gè)股的同時(shí),也積極從其他同類個(gè)股中抽身。中國(guó)石油、中國(guó)神華、中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵、保利地產(chǎn)、中國(guó)電建、國(guó)投電力、中國(guó)遠(yuǎn)洋、中國(guó)北車、中國(guó)南車、中海集運(yùn)等都是社?；鹪诮衲暌患径日w大幅減倉(cāng)的股票,減倉(cāng)比例分別為0.16%、0.71%、1.55%、1.67%、1.27%、5.52%、1.44%、1.52%、1.99%、1.40%、1.57%。數(shù)據(jù)顯示,前六只股票當(dāng)季減倉(cāng)市值均超過(guò)10億元。
有分析指出,減倉(cāng)“中字頭”個(gè)股或是保險(xiǎn)起見(jiàn),認(rèn)為存在風(fēng)險(xiǎn)及早落袋為安,或是資金有其他用途分配。但不可否認(rèn)的是,在社保基金一季度大舉減倉(cāng)上述“中字頭”個(gè)股之后,錯(cuò)過(guò)了4月以來(lái)的“大象狂歡”。
數(shù)據(jù)顯示,一季度表現(xiàn)不佳的房地產(chǎn)板塊,社?；鹑栽跍p持,其對(duì)保利地產(chǎn)減持7000余萬(wàn)股。而進(jìn)入到4月份,保利地產(chǎn)當(dāng)月反而累計(jì)上漲30%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越該股一季度的漲幅。此外,社?；饘?duì)前不久表現(xiàn)強(qiáng)悍的南北車減持均超2000萬(wàn)股。但進(jìn)入二季度以來(lái),中國(guó)南車、中國(guó)北車兩只股票的漲幅都已經(jīng)超過(guò)60%。
“股東選擇高位套現(xiàn)顯然是合理的,但事后觀之,社?；鹨患径鹊臏p持似乎遺憾地錯(cuò)過(guò)了這波行情。”一位私募人士指出,不排除社?；饘?duì)手中持股進(jìn)行了分倉(cāng),從而出現(xiàn)了大幅減持的假象,但這種可能性很小。
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