各管理部、各處室：

自2005年4月1日起，以實(shí)時(shí)系統(tǒng)為主處理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)并行錄入，現(xiàn)將《住房公積金實(shí)時(shí)系統(tǒng)歸集業(yè)務(wù)操作規(guī)范》（試行）印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

為了保證新舊系統(tǒng)并行工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、自4月1日起，啟用實(shí)時(shí)系統(tǒng)業(yè)務(wù)票據(jù)，舊票據(jù)延用至4月30日。

二、2005年1月1日-3月31日，在新舊系統(tǒng)進(jìn)行的業(yè)務(wù)處理中，部分業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不完全一致，涉及的管理部需要予以更正。

1、住房公積金繳存職工在新舊系統(tǒng)留存的儲(chǔ)蓄卡類別、儲(chǔ)蓄卡卡號(hào)不一致，請(qǐng)各管理部于3月31日前，以舊系統(tǒng)為依據(jù)查找更正。

2、經(jīng)核對(duì)，部分管理部?jī)?nèi)部轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)在新舊系統(tǒng)的操作時(shí)間不在同一天，請(qǐng)涉及的管理部以《內(nèi)部轉(zhuǎn)移日結(jié)單》為依據(jù)自行查找，對(duì)未按要求操作的予以更正。

三、住房公積金匯（補(bǔ)）繳業(yè)務(wù)

1、所有的住房公積金匯（補(bǔ)）繳業(yè)務(wù)日結(jié)上報(bào)前（包括復(fù)核前，復(fù)核后取消復(fù)核兩種情況），管理部做業(yè)務(wù)沖帳；日結(jié)上報(bào)后發(fā)生的退票，新、舊系統(tǒng)均不做“退票沖帳”操作。請(qǐng)各管理部及時(shí)與退票單位聯(lián)系，待退票單位重新交存支票時(shí)，管理部在舊系統(tǒng)中做“退票補(bǔ)繳”操作，新系統(tǒng)無(wú)需處理。

2、管理部在做匯補(bǔ)繳復(fù)核時(shí)，在新系統(tǒng)“結(jié)算管理—匯補(bǔ)繳復(fù)核—收款銀行”菜單中選擇收款銀行時(shí)，必須嚴(yán)格按照實(shí)際送存支票的銀行選擇，不得選錯(cuò)。

管理部在新系統(tǒng)標(biāo)注銀行存款進(jìn)帳單序號(hào)時(shí)，注意保持新舊系統(tǒng)序號(hào)的一致性。

3、送存交通銀行的支票，根據(jù)與協(xié)議約定，要求將本行（即交行）支票與他行支票分開填寫銀行進(jìn)帳單，請(qǐng)各管理部嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行（詳見《關(guān)于委托交通銀行北京分行辦理住房公積金結(jié)算業(yè)務(wù)的通知》（京房公積金中心會(huì)計(jì)字[2003]29號(hào)）。

復(fù)核時(shí)，請(qǐng)管理部復(fù)核確認(rèn)的金額與實(shí)際填寫的進(jìn)帳單金額一致。

4、單位支取住房基金繳存住房公積金的業(yè)務(wù)，管理部在公積金新、舊系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)核時(shí)，應(yīng)單筆復(fù)核，做為一個(gè)進(jìn)帳單序號(hào)，在新、舊系統(tǒng)中收款銀行一律選擇“建行85”并嚴(yán)格保持一致。

四、住房公積金提取業(yè)務(wù)的注意事項(xiàng)

新系統(tǒng)辦理住房公積金當(dāng)月繳存額的提取，必須在中心會(huì)計(jì)處到帳確認(rèn)后。對(duì)于繳存與提取的時(shí)間差，管理部應(yīng)向住房公積金繳存單位經(jīng)辦人或繳存人做好解釋工作。

五、住房公積金的轉(zhuǎn)移

1、由于西客站管理部業(yè)務(wù)的特殊性，在新、舊系統(tǒng)并行期間，暫停針對(duì)西客站管理部的住房公積金轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)。

2、轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)處理程序變更如下：

轉(zhuǎn)移單據(jù)不再傳遞。

（1）在轉(zhuǎn)出單位已經(jīng)封存，轉(zhuǎn)入單位已經(jīng)開戶的情況下：

轉(zhuǎn)出管理部按照《住房公積金實(shí)時(shí)系統(tǒng)歸集業(yè)務(wù)操作規(guī)范》（試行）中“內(nèi)部轉(zhuǎn)移”規(guī)定，在新系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，同時(shí)在舊系統(tǒng)做“內(nèi)部轉(zhuǎn)出”，之后，立即以傳真、電子郵件、電話形式，通知轉(zhuǎn)入管理部在舊系統(tǒng)做“內(nèi)部轉(zhuǎn)入”，保證新舊系統(tǒng)余額一致。

（2）在轉(zhuǎn)出單位已經(jīng)封存，不能確定轉(zhuǎn)入單位已經(jīng)開戶的情況下轉(zhuǎn)入新系統(tǒng)“封存庫(kù)”：

轉(zhuǎn)出管理部在新系統(tǒng)中做繳存單位到封存庫(kù)的轉(zhuǎn)出，按《住房公積金實(shí)時(shí)系統(tǒng)歸集業(yè)務(wù)操作規(guī)范》（試行）中“轉(zhuǎn)出-轉(zhuǎn)入封存庫(kù)”規(guī)定，在新系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，同時(shí)在舊系統(tǒng)中做“內(nèi)部轉(zhuǎn)出”業(yè)務(wù)，之后，立即以傳真、電子郵件、電話形式通知會(huì)計(jì)處，由會(huì)計(jì)處進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，計(jì)入“住房公積金-內(nèi)部往來(lái)”。待個(gè)人開戶后，開戶管理部需做從“封存庫(kù)”到單位的轉(zhuǎn)入時(shí)，立即通知會(huì)計(jì)處將單據(jù)以傳真形式傳真到管理部，在舊系統(tǒng)做“內(nèi)部轉(zhuǎn)入”，會(huì)計(jì)處核減舊系統(tǒng)財(cái)務(wù)的“住房公積金-內(nèi)部往來(lái)”，保證新舊系統(tǒng)余額一致。

對(duì)于已經(jīng)在新系統(tǒng)辦理完“轉(zhuǎn)出”業(yè)務(wù)，但轉(zhuǎn)入管理部還沒有辦理“轉(zhuǎn)入”的業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)入管理部可憑舊系統(tǒng)的《內(nèi)部轉(zhuǎn)出清冊(cè)》內(nèi)容，先在“封存庫(kù)”中按證件號(hào)查詢出轉(zhuǎn)入職工的個(gè)人登記號(hào)，再辦理轉(zhuǎn)入。查詢方法如下：

在菜單“查詢打印/個(gè)人信息”中，選擇“通過個(gè)人證件號(hào)查詢”，證件類型選擇“居民身份證”（如果身份證是假號(hào)，證件類型選擇軍官證），輸入身份證號(hào)碼，查詢，在封存庫(kù)（999999）中的個(gè)人登記號(hào)。

如果查詢到在“封存庫(kù)”中有一個(gè)以上的登記號(hào)，應(yīng)分別查詢各個(gè)登記號(hào)下的帳戶信息，以確定與轉(zhuǎn)入金額相同的一個(gè)個(gè)人登記號(hào)。再辦理轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。

六、新系統(tǒng)區(qū)分財(cái)政撥款與單位自籌分別做繳存登記，涉及的管理部應(yīng)對(duì)此類單位重新辦理登記并按新系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理規(guī)范操作業(yè)務(wù)。

特此通知。

附件：《住房公積金實(shí)時(shí)系統(tǒng)歸集業(yè)務(wù)操作規(guī)范》（試行）

北京住房公積金管理中心

二○○五年三月二十八日