[摘要]已披露上市公司半年報，顯露社?；?/a>投資路線，社?；?/a>的身影在其中15家公司中閃現(xiàn)，一個季度時間持股增加約54%。

隨著上市公司半年報的逐步披露，社?；?/a>二季度的投資路線也越發(fā)清晰。

WIND資訊統(tǒng)計顯示，截至7月27日，在已披露半年報的兩市84家上市公司中，社?；?/a>的身影在其中15家公司中閃現(xiàn)，第二季度末社保總共持有13706萬股，而15家公司有6家為二季度社保所新進，其余9家公司一季度末社保持有8154萬股，二季度末持有增加至12569萬股，一個季度時間持股增加約54%。

然而，記者也注意到一個有趣的現(xiàn)象，在二季度社保基金所減持或拋售的股票中，公募基金卻多呈現(xiàn)出大舉買入。例如二季度在安泰科技(000969,股吧)前十大流通股股東中，社保基金減持了約130萬股，但該季度有兩只公募基金建倉該股，持有該股約789萬股。相似的例子還有豐原生化(000930,股吧)，二季度三只持倉社保基金中兩只持股量未變，另一只當季約減小113萬股，但同期持有該股的兩只指數(shù)基金二季度選擇加倉136萬股。

選股思路現(xiàn)分歧

剛剛披露結(jié)束的公募基金二季報顯示，金融保險、地產(chǎn)、采掘成為基金當季重配板塊的三甲，然而這一思路似乎并沒有在社保身上體現(xiàn)。

WIND資訊統(tǒng)計顯示，在目前已披露半年報的上市公司中，二季度末有社?；鹕碛暗墓景税摴煞?600010,股吧)、小商品城(600415,股吧)、安泰科技、豐原生化、西飛國際(000768,股吧)、利爾化學(xué)(002258,股吧)、萊鋼股份(600102,股吧)、興發(fā)集團(600141,股吧)、海信電器(600060,股吧)、銀基發(fā)展(000511,股吧)、華新水泥(600801,股吧)、風(fēng)神股份(600469,股吧)、寶鈦股份(600456,股吧)、眾和股份(002070,股吧)、鹽湖集團(000578,股吧)。

記者注意到，有約半數(shù)的公司是二季度社保新進的公司，其中社保104投資組合當季度買入萊鋼股份約517萬股，在新建倉的六家公司中力度最大，社保603組合買入海信電器約400萬股，社保601組合買入風(fēng)神股份約220萬股，緊隨其后。

社保選擇加倉的公司有四家，其中社保110組合加倉包鋼股份約1523萬股，在四家公司中加倉的量最多；加倉量最小的是社保109組合加倉利爾化學(xué)約23萬股。同時，當季度社保也減倉了四家公司，但普遍減倉的量不大，基本在100萬股左右，其中社保二季度減持安泰科技130萬股在四家公司中居首。此外，二季度社保持有華新水泥數(shù)量未變。

對此，安信證券基金分析師任瞳表示，從社保所增持的品種和建倉的品種看，大多為有著穩(wěn)定業(yè)績支持的公司，例如海信電器凈利潤同比增長約88%，眾和股份凈利潤同比增長約68%，而小商品城的凈利潤同比約增長30%。

在二季度遭到拋售或者清倉的原社保概念股中(這里統(tǒng)計以社保組合退出前十大流通股股東計算)，在已經(jīng)披露半年報上市公司中，云鋁股份(000807,股吧)、中航地產(chǎn)(000043,股吧)、傳化股份(002010,股吧)、康緣藥業(yè)(600557,股吧)、中孚實業(yè)(600595,股吧)和國電南瑞(600406,股吧)等6家上市公司遭到社保基金的拋售。